记者 张晓迪

7月4日，伊利股份（600887.SH）公告称，将发行2022年度第二十期超短期融资券，与此同一时间，伊利股份2022年度第十九期超短期融资券也正好着手发行中。

据发行文书披露，伊利股份于2021年7月28日向华夏银行间市场买卖商协会注册300亿超短期融资券额度。

据公告，这次发好的“22伊利实业SCP019”和“22伊利实业SCP020”均采用发行金额动态调度体制。此中，“22伊利实业SCP019”根基发行范围为25亿元，发行上限为50亿元，期限为84天。“22伊利实业SCP020”根基发行范围也为25亿元，发行上限为45亿，发行期限为79天。

两期债券发行拟采用聚集簿记建档的发行形式。此中，“22伊利实业SCP019”主承销商和簿记治理人为渤海银行，工商银举止联席主承销商；“22伊利实业SCP020”的主承销商和簿记治理人为光大银行，中国银举止联席主承销商。

聚集簿记建档隶属簿记建档发行形式的一个，是指主承销商作为簿记治理人在聚集簿记建档体系实现簿记建档聚集料理，汇总承销团成员、投资人认购债务融资用具利率及数量意愿，按约定的定价和配售形式确定终归发行利率（价值）并发展配售的举止。

伊利股份显示，经过聚集簿记建档体系发行，有益于确保发行进程的合规性，提升市场效能。

伊利股份称，总共300亿注册额度，所募集资金将以于补充伊利团体本部及下属子企业商用资金、偿另有息债务。此中150亿元用于偿另有息债务，150亿元用于补充商用资金。

本次发好的“22伊利实业SCP019”募集资金用于偿还将于2022年9月8日到期的“22伊利实业SCP017”、“22伊利实业SCP020”募集资金悉数用于补充商用资金。

截止2022年3月末，伊利股份股本63.99亿股，没有控股股东及实质操控人。前十大股东中，最大股东为香港中央结算局限企业，持有其14.92%股份。

伊利股份隶属乳制品生产产业，其主业务务包括液体乳、冷饮产物系列、奶粉及奶制品三部分，麾下具有液态奶、奶粉、冷饮、酸奶及奶酪五大产物营业群。

发行文书披露，伊利股份延续9年位于食品和乳制品产业第一名，截止2021年末，其常温液态类乳品市场渗透率超越85%。有乳制品产业剖析人员叮嘱界面新闻记者，伊利股份市场份额优势显著，其具有很强的盈利和经营获现能力，其货币资金充裕，作为到市场企业，融资通道通畅，财务弹性良好。

2019-2021 年，伊利股份业务总收入和利润总额持续表现增添态势。2021年，企业实现业务总收入1105.95亿元，同比增添14.15%，实现利润总额101.12亿元，同比增添24.08%。 

2022年一季度，企业实现业务总收入310.47亿元，同比增添13.47%，实现利润总额41.04亿元，同比增添20.62%。

负债方面，上述剖析人员指明，2019-2021年，伊利股份负债范围迅速增添，并以流动负债为主，债务构造中短期债务占有比例偏高，债务构造有待调度。

据其公布财报，截止2021年末，伊利股份总产业1019.62亿元，总负债531.71亿元，产业负债率52.15%。截止2022年3月末，总产业为1220.18亿元，总负债为667.81亿元，产业负债率54.73%。

截止2021年12月末，伊利股份短期借款合计为125.96亿元，长久借款合计为53.8亿元。伊利股份显示，其平常商用支出需经过发行上述“22伊利实业SCP020”发展补足。